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不過(guò)從的宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)中可以看到,1-6月份項(xiàng)目計(jì)劃計(jì)劃投資同比增長(zhǎng)9.7%,增速較1-5月回升2.6個(gè)百分點(diǎn),地方項(xiàng)目投資增速亦保持在20%以上;同時(shí)上半年鐵路基建投資僅完成全年計(jì)劃的1/3,下半年仍有2/3的投資額需要完成,因此下半年投資仍具有一定的增長(zhǎng)潛力。 而在未來(lái)幾個(gè)季度經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)能否明顯反彈,需求能否跟進(jìn),還有待考究。預(yù)計(jì)下半年在棚戶區(qū)改造,鐵路投資,城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),內(nèi)孔21的油缸管需求有望逐步恢復(fù)。7月份PMI小幅回升,可以看一系列穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)和促舉措,企業(yè)信心有所增強(qiáng),不過(guò)即便7月宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)如PMI所顯示的那樣,但回穩(wěn)力度也較為有限。 7月生產(chǎn)與新訂單指數(shù)分別為52.4、50.6,說(shuō)明供需矛盾仍失衡,產(chǎn)能還未有進(jìn)行有效收縮。同時(shí),新出口訂單指數(shù)和進(jìn)口指數(shù)分別為49.0%和48.4%,仍處于枯榮線以下,表明內(nèi)孔21的油缸管需求仍較為。而對(duì)于下半年的經(jīng)濟(jì)工作,會(huì)議要求要堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的總基調(diào),根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化,適時(shí)適度進(jìn)行預(yù)調(diào)和微調(diào)。 7月以來(lái)陸續(xù)推出的重點(diǎn)仍在通過(guò)深化市場(chǎng)化,打造經(jīng)濟(jì)升級(jí)版,不可能有大規(guī)模的投資,下半年內(nèi)孔21的油缸管需求不可能有高增長(zhǎng),從近幾年的季度規(guī)則來(lái)看,下半年的產(chǎn)量和需求甚至有可能低于上半年。
當(dāng)前仍處于建筑工地施工的季節(jié),預(yù)計(jì)節(jié)后終端需求將繼續(xù)釋放。其二、供給因素。4月上中旬重點(diǎn)企業(yè)粗鋼日均產(chǎn)量連續(xù)兩旬明顯回升,顯示內(nèi)徑103油缸管產(chǎn)能釋放出現(xiàn)加速。但當(dāng)前資金及環(huán)保壓力對(duì)鋼鐵產(chǎn)能釋放仍將形成,預(yù)計(jì)4月份全國(guó)粗鋼產(chǎn)量環(huán)比將有所回升,但同比仍將呈下降局面。 且華東地區(qū)主導(dǎo)鋼廠出口情況維持不錯(cuò),沙鋼5月份訂貨比例今年以來(lái)打9折,短期市場(chǎng)供應(yīng)壓力并不會(huì)明顯加大。其三、成本因素。本周進(jìn)口礦價(jià)在沖至60美元/噸一線后出現(xiàn)回落,鐵礦石主力合約在周三出現(xiàn)跌停,短期礦價(jià)將面臨較大的壓力。 而煤焦市場(chǎng)一直低迷,本周繼續(xù)陰跌。原料價(jià)格對(duì)鋼價(jià)或?qū)⑿纬梢欢ㄍ侠邸2贿^(guò)當(dāng)前鋼企成本壓力再度加大,挺市意愿增強(qiáng),華東地區(qū)主導(dǎo)鋼廠沙鋼、中天等5月第1期價(jià)格上調(diào)的可能性非常大,內(nèi)徑103油缸管將形成一定提振。 本周層面繼續(xù)發(fā)力,發(fā)布五大措施促國(guó)內(nèi)消費(fèi),表示將加快推動(dòng)重大工程建設(shè)、近期將推出新的一批重大工程包,發(fā)文要求加快地方債券發(fā)行和安排,制造2025規(guī)劃有望近期公布,等等。
其四、因素。而繼4月20日降準(zhǔn)之后,市場(chǎng)普遍預(yù)計(jì)降息也即將到來(lái)。層面的寬松,對(duì)市場(chǎng)信心將形成支撐。綜合概括而言,筆者認(rèn)為,近期鋼價(jià)反彈主要是受礦價(jià)大幅上漲帶動(dòng),終端需求的支撐并不強(qiáng)勁。隨著本周二以來(lái)礦價(jià)的沖高回落,黑色產(chǎn)業(yè)鏈再度轉(zhuǎn)跌,現(xiàn)貨市場(chǎng)商家心態(tài)重歸謹(jǐn)慎,短期國(guó)內(nèi)鋼價(jià)或?qū)⒒胤€(wěn)整理。 從目前的情況來(lái)看,隨著買賣雙方離市數(shù)量上升,市場(chǎng)成交將更為清淡,有價(jià)無(wú)市的市場(chǎng)狀態(tài)將進(jìn)一步蔓延,再考慮到目前仍在積極批復(fù)基建投資項(xiàng)目,為市場(chǎng)增添了不少信心,年前市場(chǎng)不會(huì)出現(xiàn)大幅波動(dòng),但是考慮到部分地區(qū)大廠仍有降價(jià)意向,將帶動(dòng)該地市價(jià)小幅下滑,因此預(yù)計(jì)下周廢鋼市場(chǎng)主體弱穩(wěn),局面或有30左右的跌幅。 經(jīng)過(guò)前一周的瘋狂壓價(jià),絎磨油缸管降價(jià)熱情有所下降,而大廠雖到貨尚可,但仍未有實(shí)質(zhì)性舉動(dòng),故而市價(jià)下行壓力明顯減輕,本周國(guó)內(nèi)廢鋼跌幅僅在20-50元/噸。商家以走貨、回籠資金為主,現(xiàn)貨疲弱,在礦石等成本反彈的支撐下,期螺曾一度漲停,市場(chǎng)心態(tài)也隨之略有好轉(zhuǎn),但是,節(jié)前備貨較少,上漲難度較大。 元旦假期后,終端補(bǔ)庫(kù)較少,需求萎靡不振,市場(chǎng)整體資金面仍偏緊,商家繼續(xù)出貨操作,且取消含硼鋼出口退稅沖擊短期鋼市,制造業(yè)PMI數(shù)據(jù)逼近榮枯線,市場(chǎng)利空因素較多,利好匱乏,節(jié)間鋼坯又大幅下滑,成本有再度走弱風(fēng)險(xiǎn)。
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