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小鋼廠(chǎng)的復(fù)產(chǎn)將使得供給壓力增加,高溫合金管價(jià)格難以高企。然而無(wú)論宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)如何演變,擴(kuò)張的支出總能在一定程度上保障全行業(yè)不再出現(xiàn)今年四季度大面積虧損的情況,而作為工業(yè)化基礎(chǔ)的高溫合金管業(yè),率先并迅速恢復(fù)的特點(diǎn)也使得布局鋼鐵行業(yè)復(fù)蘇在未來(lái)決勝周期中非常重要。 而對(duì)于高溫合金管業(yè)來(lái)說(shuō),提率和降低成本的要求使得大型化成為了必然趨勢(shì)。在此背景下,繁榮的行業(yè)龍頭和具有并購(gòu)價(jià)值的小高溫合金管廠(chǎng)成為了的投資標(biāo)的。全球經(jīng)濟(jì)放緩,外需、內(nèi)需同時(shí)下滑,拉動(dòng)投資的,將新增3860萬(wàn)噸的鋼鐵需求。 長(zhǎng)材產(chǎn)品將受益于新增投資,對(duì)于高溫合金管則影響較小存貨的消化是業(yè)績(jī)企穩(wěn)的前提:高價(jià)的原料庫(kù)存以及滯銷(xiāo)的產(chǎn)品庫(kù)存導(dǎo)致企業(yè)成本居高不下,庫(kù)存的消化是業(yè)績(jī)企穩(wěn)的前提;三季度存貨2545億,但計(jì)提的減值損失比例僅為0.95%,四季度集中計(jì)提概率較大。 高價(jià)格、高盈利時(shí)代終結(jié):高溫合金管價(jià)格在四個(gè)月內(nèi)跌幅超過(guò)40%,無(wú)史為鑒;行業(yè)盈利能力創(chuàng)10年來(lái)的,高溫合金管廠(chǎng)大面積虧損,需求下滑引發(fā)的本輪將使鋼企面臨的困境較05年有過(guò)而無(wú)不及,高溫合金管行業(yè)高價(jià)格、高盈利時(shí)代終結(jié)。
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